行业霸主获市场溢价 基金追捧绝对龙头

在连续上涨多日后，今日沪深两市出现了回调行情，指数全天走势较弱，在平盘线下方维持震荡走势。午后的跳水行情对个股杀伤较大，虽然最后有所拉升，但也极度打击了市场人气。从盘面上看，自贸港、军工、环保工程等板块涨幅居前；海南、芯片、高送转等板块跌幅居前。

今日的跳水可以定义成为对强势指数的回调修正行情，而乘着趋势股的跳水，市场的注意力已经开始向题材概念转移。我们选手显然抓住了市场的脉络纷纷施展各自调仓换股绝技，如昨日收益前十的“事在人为”、“大雪满弓刀”、“盛世天马”就将手中的次新板块转换成浪潮信息、科大讯飞等军工、国产软件盘中热点概念股，不仅规避了今日大盘指数下跌所带来的潜在收益损失，还凭借对市场热点的精准把握，获得了不错的单股收益。

而科技蓝筹的代表江丰电子盘中再度异动，创出上市以来新高，作为坚定看好该股表现的“Marco.”、“较 量”选手即便许久未有操作，但依凭着在该股上积累了丰厚的收益，仍能跻身昨日收益前十。未来随着以京东方、TCL集团等一大批企业对ITO靶材需求量飞速增加，江丰电子作为溅射靶材龙头估值不断提升，后市仍有望继续冲高，为选手们的日后比赛贡献收益。

而另一个科技蓝筹的代表华大基因今日盘中最高攀升至258.87元大涨近7%，创上市以来新高，市值突破1000亿元大关，晋升为两市第二高价股。“好梦/jd”选手于上周二该股结束短期整理，再度拉升时介入后，就一直持有该股的，仅该股收益就已逼近20%。医药制造龙头既然起了良好示范，我们的参赛选手们也纷纷围绕医药制造领域展开布局，“落雪飞花”选手于午后进场次新医药制造股寿仙谷，该股随后稳步走高。而“挚爱ta”、“海浪”的华森制药更是以涨停报收。

从高手们的持仓重点来看，芯片和安防两个行业关注的选手的较多。芯片目前具备行业、市场、政策、技术、资金的五维共振，后市国产替代是大势所趋，又面临不错的下游需求，在人工智能、LED、光通信、5G、云服务、大数据、存储、物联网等新兴领域都存在重要的结构性机会。相关概念股除产业链中的上市公司外，一些细分行业的龙头也值得关注。

而对于安防行业，目前平安智慧城市建设方兴未艾，相关项目对安防行业具有明确拉动效应；消费升级也将不断催生民用市场对于安防产品的新需求并提供新的增量市场空间；另外智能化也将大幅驱动行业发展。但不管对于芯片还是安防的龙头股，目前的市盈率和估值似乎都有点高，这对于我们来说，追高也会存在一定的心理障碍，但鉴于看好行业的长期发展，可关注这些股票在回调中的介入机会，毕竟对于趋势股来说，低吸也会面临较高的性价比。

对于后市，目前存在一个利好和一大隐忧。利好是今年以来债市持续低迷，这主要是由于今年经济运行的超预期，而股市和债市存在典型的跷跷板效应，从这个角度看，股市的表现可期。一大隐忧是以国家队为首的大资金会否减持大盘股，什么时候减持，这会成为后市行情的一个最大的不确定性因素。

综合分析，我们认为在防风险，支持和服务实体经济等大的目标下，目前“稳”是股市的主基调，暴涨暴跌的可能都不大，加之资金面的紧平衡，后市短期维持宽幅震荡下的结构性行情仍是大概率事件，存量博弈仍将是主要特征；长期仍有望震荡攀升。而后市面临风格转化和热点切换的趋势，一是随着大盘股的持续上涨和中小盘股的持续下跌，资金退出高位股寻找超跌股的动机在强化；二是后续经济发展也不能只靠供给侧改革，还需要加上科技创新来两条腿走路，也有利于成长股的活跃；想要正确设置买点止盈止损，点击图片，跟随高手玩转短线交易新玩法，让你看到机会进得去、出的来！