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开盘:两市小幅高开 白马消费领涨行业板块

2017-11-29 10:33:39 来源:腾讯证券 浏览:50001

今日早盘开盘,沪指报3335.57点,上涨0.06%,成交11.2亿元;深成指报11095.91点,上涨0.04%,成交15.6亿元;创业板报1793.28点,下跌0.03%。

盘面上,化纤、电器仪表、保险等板块涨幅居前,多元金融、矿物制品、有色等板块跌幅较大。

昨日,沪深两市股指继续小幅低开,沪指全天走势相对较弱,一度下探半年线和3300点的双重支撑位,尾盘拉升翻红收盘。题材股集体回暖,以致创业板指一路走高,大涨近2%收盘。盘面上,金融、地产等行业板块弱势回调,钢铁板块午后再度发力上攻;3D传感、生物识别、芯片国产化、人工智能等概念板块重拾升势。

资金方面,截至昨日,上交所融资余额报6050.38亿元,较前一交易日增加9.18亿元;深交所融资余额报4179.57亿元,较前一交易日增加10.59亿元;两市合计10229.95亿元,较前一交易日增加19.77亿元。

外盘方面,道指收涨逾200点,三大股指再创新高。标普500指数收盘上涨25.63点,涨幅0.99%,报2627.05点;纳斯达克指数收盘上涨33.80点,涨幅0.49%,报6912.36点;道琼斯指数收盘上涨255.90点,涨幅1.09%,报23836.71点。

消息方面,自7月国务院发布《新一代人工智能发展规划》后,政策自上而下不断传导发酵,且不断细化。微观层面,Amazon开设新的人工智能实验室,谷歌DeepMind宣布利用AI对抗乳腺癌,苹果公司也首度发表自动驾驶汽车研究报告。AI进入2.0阶段,龙头企业有望强者恒强。市场人士表示,看好政策面对产业长期发展的促进作用。标杆企业有望以点带面引领行业发展,持续看好AI算力、算法和场景产业链优质标的。

近期,市场出现明显的结构性调整,此前“二八行情”下涨幅较大的蓝筹白马股接连出现回调,部分蓝筹白马龙头股更是短时间出现大幅下跌,自11月23日以来,沪深两市白酒、家电等传统蓝筹白马板块个股出现大幅回调,光伏、医药、5G、芯片等前期涨声一片的行业龙头、新兴价值机会也是应声下跌。市场不禁犹疑年终风格是否会出现大调整。对此,基金机构认为,蓝筹白马个股近期的回调属于前期获利的回吐,“二八分化行情”下,白马蓝筹股逐渐成为拥挤交易,获利盘资金在板块有所松动的情况下,出现大量卖出的情况。

摩根士丹利华鑫指出,市场“二八分化”明显,白马股呈现“抱团取暖”的态势,累计涨幅较大,估值已进入区间上限,面临较大抛压。同时近期舆论导向对白马蓝筹的影响偏负面,使得股价进一步承压。尽管短期波折,但继续看好后续市场。A股盈利提升的过程并未结束,由于消费升级的支撑和科技创新,企业的ROE仍处于提升阶段。而经济从高速向中速增长切换较为确定,利率向上空间有限,总体对权益资产形成支撑,此时应加强布局明年业绩增长明确的个股。

另有私募研究员表示,今年以来白马蓝筹涨势凶猛,不少白马股股价翻倍,在机构年底兑现收益的情况下出现深度调整并不意外。预计本轮调整过后,机构抱团现象或将逐步减少。

再来看下AH股近期情况。据统计,今年以来,恒生指数上涨34.9%,上证综指上涨7.41%。从涨幅上看,恒指大幅跑赢沪指,但从恒生沪深港通AH股溢价指数来看,恒生指数的涨幅并未体现在溢价指数上。相反,溢价指数从3月以来的低点113.19点一路上升至目前的逾130点。从盘面上看,98只“A+H”股中,半数A股跑赢H股。其中,银行、保险、券商等金融板块A股普遍跑赢H股;在汽车、航空等板块,H股明显跑赢A股;能源板块则是强弱各半。

市场人士表示,经过前期大幅上涨,港股估值有所修复,目前市盈率已回升至历史平均水平之上。不过,目前恒生国企指数的市盈率仍仅为8.6倍,且从AH股溢价指数来看,港股相当一部分股票股价仍较A股更低,尤其是银行保险为首的金融板块,港股的估值优势更为明显。两地市场互联互通以来,AH股溢价指数是资金流动的重要参考指标,当溢价指数走高时,资金倾向于向价格洼地流动。在目前AH股溢价指数走高的情况下,港股有望吸引长期配置资金流入。

针对后市,山西证券建议,投资者应规避估值过高、业绩回落可能性较大、交易过热的部分白马股标的。但是对于估值处于底部,前期涨幅不大的部分蓝筹板块,建议投资者把握优质个股被错杀的机会。短期来看,山西证券认为食品饮料与家电继续回调的风险较大,大盘大概率将被白马股的继续回调所压制。通胀、利率等因素对A股中期走势扰动加大,对市场中短期情绪面的冲击不容忽视,建议继续采取偏谨慎策略,在控制仓位、留存利润的同时,也要对一些板块在大盘企稳后逐步凸显出来的战略投资价值保持关注。

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